Modulo de Importacion

Importaciones

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Alcance

Este sistema resuelve el seguimiento de las compras en el exterior desde que se recibe la proforma hasta que la mercadería ingresa en el depósito. También se pretende que este sistema aporte información que permita la planificación y previsión de compras futuras. Las funcionalidades previstas son entre otras: seguimiento de carpetas, ingresos a depósitos, etc..

Descripción del producto

Una compra por importación pasa por una serie de pasos que se detallan a continuación:

1)     Negociación en un borrador de proforma: Proveedor – Sistema SyM (Empresa).

 

2)     Confección de proformaProveedor.

3)     Aceptación de la proforma: Sistema SyM (Empresa).

4)     Apertura de carta de créditoSistema SyM (Empresa) – Banco (a un proveedor o a un embarcador).

5)     Negociación traslado mercadería de la carta crédito: Sistema SyM (Empresa)  – Cía. transportista.

6)     Negociación seguro mercadería: Sistema SyM (Empresa) – Cía. de seguros.

7)     Elaboración de la factura: Proveedor.

8)     Elaboración del conocimiento: Transportista – Proveedor.

 

El conocimiento es lo que el transportista recibe y se compromete a traer a Montevideo. Esto es cantidad de cajas dentro de cada conteiner. El conocimiento viene consignado (destinado a) al transportista en el caso que el flete lo tenga que pagar la empresa, sino viene a nombre del Banco. Esta es la herramienta que tiene el transportista para cobrar el flete. El transportista no se hace responsable por lo que viene dentro de las cajas.

9)     Envío factura por fax a SyM: Sistema SyM (Empresa)- Proveedor.

 

10)  Transporte mercadería y conocimiento hasta Montevideo: Transportista.

11)  Envío de papeles originales al Banco: Proveedor.

Los papeles enviados al Banco son los siguientes entre otros:

–       Facturas originales.

–       Packing List.

–       Certificados varios.

–       Conocimiento para el Banco de lo embarcado.

12)  Pago al transportista y entrega conocimiento: Transportista – Sistema SyM (Empresa).

El transportista avisa los cambios de estado que sufre la mercadería en el transporte, o sea indica en qué lugar se encuentra en cada momento. En caso que se quiera dar un manejo depurado de la   mercadería en los transportistas se pueden evaluar dos alternativas:

–       bandeja de transportista

–       campo transportista en la bandeja de stock de importaciones.

Si corresponde lo paga la empresa (Sistema SyM), sino los papeles van directo al Banco y se entregan con el resto de los papeles una vez pagado al Banco.

13)  Pago al Banco y endose de papeles: Banco – Sistema SyM (Empresa).

14)  Traslado de mercadería de la Aduana a ZFM con papeles: Sistema SyM (Empresa) – Aduana.

En ocasiones puede suceder que se despache directamente la mercadería de la Aduana a la empresa sin pasar por ZFM; en este caso se realiza directamente un DUA en lugar de un traslado. En éste caso se utilizará una sucursal ‘ADUANA’ del tipo de ZFM. Existirá una funcionalidad de llegada a puerto de una factura donde se pide una sucursal (que sólo puede ser de ZFM), y se hace el trasiego del barco a dicha Sucursal. La fecha de arribo es la fecha del trasiego entre el Barco y Zona Franca. Pedidos al Proveedor, poderlos realizar en un PC y llevarlos al AS.

15)  Despacho de mercadería de ZFM a la empresa con el DUASistema SyM (Empresa) – Despachante.

16)  Ingreso de mercadería al depósito con un CID.

El sistema de importaciones está compuesto por los siguientes módulos:

  • Trabajar con carpetas
  • Trabajar con proformas
  • Trabajar con facturas
  • Trabajar con ingreso a depósitos fuera del país
  • Trabajar con DUAs
  • Trabajar con ingresos a depósitos dentro del país
  • Trabajar con Gastos de Importación
  • Listados y Consultas

Funcionalidades del Menú de Importaciones

 

  • Parámetros Importaciones                         
  • Trabajar con Importaciones  
  • Trabajar Con Carpetas DUA 
  • Trabajar con Tipo de Gastos de Importación                                            
  • Listado de Importación                           
  • Mayor por Articulo de Importación                     
  • Diario de Importación                            
  • Proveedores del Exterior                         
  • Trabajar con CID                                  
  • Visualizar CID de Zona Franca                    
  • Trabajar con CED a Zona Franca                   
  • Visualizar CID                                   
  • Trabajar con CID Restringido                                          
  • Trabajar con Secuencial de CID                         
  • Visualizo Fac. Importación                       

Características de los usuarios

Los usuarios del producto podrá ser todo el personal administrativo de una empresa.

Definición Artículo de Importación

1)     Maestro de Artículos Origen.

Atributos a definir en ésta tabla: Proveedor, Artículo Origen, Unidad del Artículo, identificador del Artículo Origen, Familia, Descripción.

La descripción del artículo si está en blanco, dejarle la descripción de la Subfamilia.

2)     Porcentaje de Costo por Componente.

Atributos a definir en ésta tabla: Proveedor, Artículo Origen, identificador, componente (o  Subfamilia), porcentaje que representa la componente en el artículo.

3)     Relación Artículo Origen – Artículo Interno.

Atributos a definir en ésta tabla: Proveedor, Artículo Origen, identificador, Artículo Interno, Componente del artículo origen (o  Subfamilia).

4)     Componentes

Atributos a definir en ésta tabla: Familia, Componente, descripción.

5)  Componentes de una Sub-Familia.

Atributos a definir en  ésta tabla: Familia, sub-familia, componente, porcentaje. La componente debe ser una componente válida de la tabla de Porcentaje de costo por Componente asociada al artículo Origen. Si la sub-familia del artículo Interno está en la tabla de Componentes de una Subfamilia, la componente debe estar en la relación de Artículo Origen y Artículo Interno. En el caso que la sub-familia del  Artículo Interno no esté en Componentes de una Subfamilia, se deduce la componente a partir de la subfamilia del Artículo.

Artículo de Origen:

La funcionalidad de trabajar con Artículo Origen en el núcleo, pide primero el proveedor para filtrar los posibles códigos de Origen. Existe otra funcionalidad a nivel del sistema de Importaciones, para relacionar Artículo Origen y Artículo Interno, la cual pide un DUA o CID para filtrar los artículos válidos.

En el caso que un artículo Interno no tiene asociado un artículo Origen, se podrá sacar en cuarentena el ingreso, el costo quedará definido a nivel de artículo Interno. Hay que definir quien tiene permiso de pasar a cuarentena y además deberá existir un trabajar con CIDs en cuarentena.

En la relación de Componentes, también de deberá manejar el porcentaje de los costos y deberá ser actualizada con los últimos valores ingresados en la tabla de % de costo por componente. Para poder realizar esa actualización, el artículo origen deberá tener la información de con que componente principal está asociado.

El manejo de componentes deberá ser independiente del de la sub-familia, ya que sucede el caso de las valijas, que en la importación se maneja un único artículo origen pero a nivel de costos varía según el tipo de valija. Una solución es manejar éste problema en una tabla de componentes. La relación entre componentes será entre la Subfamilia y la tabla de componentes o sea ‘Componentes de una Subfamilia’. En la tabla de Porcentaje de Costo por componente, lo que se ingresa es la componente y no la subfamilia.

En el caso de una subfamilia que tiene un solo componente, no será necesario hacer la relación. El control de Artículo Origen y Artículo Interno, se podrá mantener comparando directamente las subfamilias de cada uno. En la tabla de Porcentaje de Costos por Componente, tampoco será necesario el ingreso de artículos de una sola componente.

En caso de que el artículo origen sí tenga varias componentes en la tabla de relación Artículo Origen – Artículo Interno, se manejará la componente que se encuentre en la tabla de Porcentaje de Costo por componente para ese Artículo Origen. Un artículo Origen y un Artículo Interno pueden tener más de un NCM.

 

Trabajar con carpetas

Una carpeta de importación nace con la creación de una carta de crédito en el banco, o sea que existe una relación 1 a 1 entre una carta de crédito y una carpeta. Esto quiere decir que la carpeta tendrá la información acerca de la carpeta y la carta de crédito, dicho de otra forma la carpeta tendrá la información acerca de la carta de crédito.

Una carpeta es básicamente un acuerdo financiero entre La empresa y un proveedor o un embarcador, este acuerdo se hace mediante una carta de crédito para lo cual es necesario introducir un banco como mediador. Dentro de la carpeta se colocarán los negocios acordados con los proveedores que son las proformas.

Los datos de una carpeta son los siguientes:

1) Negocio o viaje.

2) Año para el que se compró la mercadería.

3) Estación para la que se compró la mercadería.

4) Fecha creación carpeta.

5) Fecha creación carta de crédito.

6) Fecha vencimiento para embarque.

6) Fecha vencimiento negociación.

7) Banco.

8) Número de la carta de crédito.

9) Beneficiario de la carta de crédito.

No controlar tipo de Proveedor Extranjero.

Tener en cuenta que desde el punto de vista de la contabilidad, el acreedor de una carta de crédito es el banco en lugar del proveedor, salvo algunos casos en que el propio proveedor tiene carta abierta y manda mercadería y se paga después.

Información acerca de los acreedores:

  • Dirección
  • Contacto
  • País: Uruguay, China, India, etc. (Uruguay compra en plaza)
  • Tipo: lista de alguno de los siguientes tipos de acreedores

Fasonero, Proveedor, Intermediario, Banco

(Ej. Tolani es intermediario y proveedor).

Si el beneficiario de la carta de crédito no es intermediario, las proformas deben ser de él mismo.

Una carpeta es de un solo beneficiario de carta de crédito y puede contener una o más proformas que pueden ser de distintos proveedores; esto quiere decir que las proformas incluidas dentro de una carpeta pueden no ser del beneficiario de la carta de crédito.

Trabajar con proformas

Una proforma nace con una negociación de la Dirección con el proveedor; son como compromisos de compraventa. En éstas se especifica un cabezal y un detalle.

Los datos del cabezal son los siguientes:

1) Fecha de creación.

2) Proveedor. Parte de la clave

Los datos del detalle son los que siguen:

1) Código origen del artículo.

2) Cantidad.

3) Precio (componente del costo de importación).

Se debe disponer de una funcionalidad que permita Ignorar un renglón de la proforma o parte de él; este caso es cuando el proveedor no llega a tiempo para entregar determinada mercadería o se le terminó o manda un artículo por otro. Se debe ignorar el saldo de un renglón entero. Los renglones de una proforma tienen 4 datos que marcan el estado en que se encuentran. El primero es la Compra (cantidad comprada, viene en la proforma), luego lo Facturado (cantidad facturada o embarcada hasta el momento), en tercer lugar lo ignorado (se puede ignorar una cantidad de un renglón dado que el proveedor no enviara dicha mercadería) y por último el saldo pendiente de embarcar por parte del proveedor que se calcula con la siguiente formula: Compra – Facturado – Ignorado (este saldo puede ser mayor o menor a lo pedido, a veces viene mercadería de más).

Al ingresar los renglones de las facturas, se actualiza el saldo de mercadería que falta enviar por parte del proveedor. Dicho de otra forma, en la proforma se debe llevar un estado de cuenta de lo que embarco el proveedor a la fecha de esa proforma.

En la visualización de las proformas no se filtran proformas; se muestran todos los renglones de todas las proformas con los saldos correspondientes. Introducir una búsqueda por número de proforma para acceder rápidamente a ellas. En los listados de pendientes filtro por el criterio: que salgan los renglones que tienen menos de un 90% embarcado.

Una proforma pertenece a un solo proveedor, debe estar contenida en 1 sola carpeta y puede tener una o más facturas asociadas. Al ingresar la proforma replicar los datos de la carpeta, se pueden modificar año, viaje, estación.

A nivel de la proforma, tener la posibilidad de ingresar porcentaje y recargo móvil (valor) para el cálculo de costo estimado de ese artículo para la venta, Ingreso de valor FOB y valor del antecedente.

Trabajar con facturas

Una factura nace con un embarque de mercadería. En éstas se especifica un cabezal y un detalle.

Los datos del cabezal son los siguientes:

1) Fecha de la factura.

2) Fecha de embarque (con ésta comienza el plazo para pagarle al Banco).

3) Fecha prevista de arribo.

4) Fecha de arribo.

5) Proveedor.

6) Sucursal de transporte (Barco, Avión, etc.).

7) Sucursal destino (Planir, Oceanomar, Aduana, etc.).

Los datos del detalle son los que siguen:

1) Código origen del artículo.

2) Cantidad (traer el saldo de la proforma por defecto).

La funcionalidad de ingreso de facturas debe comenzar con la creación de un cabezal colocando la información general y luego ingresar las líneas de la misma. Para evitar el ingreso de los artículos origen nuevamente, se traerán a partir de las proformas asociadas a la factura. A partir del proveedor (y eventualmente la carpeta) se traen las proformas asociadas para que el usuario elija las proformas asociadas a la factura. Una vez determinadas las proformas se presentan en pantalla las líneas de la proforma con las cantidades y los precios. Los precios serán controlados contra la factura en forma visual y en caso que haya diferencia se debe cambiar en la proforma. Las cantidades se cargan por defecto con el saldo pendiente de facturar para que luego el usuario ponga lo que efectivamente se facturo.

Los renglones de una factura tienen 3 datos que marcan el estado en que se encuentran. El primero es lo Facturado (cantidad facturada, viene en la factura), luego lo Despachado (cantidad despachada hasta el momento) y por último el saldo pendiente de despachar que se calcula con la siguiente formula: Facturado – Despachado.

Al ingresar los renglones de lo despachado, se actualiza el saldo de mercadería que falta despachar. Dicho de otra forma, en la factura se debe llevar un estado de cuenta de lo que se despachó a la fecha de esa factura.

El depósito en tránsito está asociado al cabezal de la factura pues lo único que interesa saber es donde se encuentra la mercadería que falta despachar de una factura. O sea no es un dato relevante saber dónde se encuentra cada renglón de una factura una vez que fue despachado. La información que sirve es hasta que entra al depósito, luego se maneja la información del stock con el sistema de gestión de stock.

Una factura pertenece a un solo proveedor, puede estar asociada a una o más proformas (que sean del mismo proveedor) y puede participar en uno o más DUAs (esto depende del despachante y lo que se quiera sacar en determinado momento).

En la factura se podrán generar distintos tipos de movimientos sobre la bandeja de stock de importaciones según estén cargados o no ciertos campos:

1)     Con solo ingresada la factura se generará un movimiento de stock ingresando los artículos de la factura a una sucursal que será Transporte.

2)     Al ingresar la fecha de Arribo se deberá indicar en que sucursal se descargó. Estas sucursales pueden ser Aeropuerto, Puerto de Mvdeo., etc.

Con estos valores cargados se generará una baja de mercadería al Transporte y un alta en la sucursal de descarga.

3)     Al ingresar la fecha de traslado a Zona Franca se deberá indicar a que Zona Franca se envió. Con éstos valores cargados se generará una baja de la sucursal de descarga y un alta en la zona franca.

El precio de la factura prevalece sobre el precio de la proforma, si es que llega a venir cambiado. Al ingresar la factura, como se tiene el Nro. De carpeta, se pueden replicar los datos de la proforma.

Consideraciones:

  • Siempre se despacha la totalidad de la factura. Una factura igual a un embarque, del mismo embarque hay una sola factura.
  • El ingreso de la factura, es el que afecta el costo.
  • Para una Factura hay varios DUAs asociados. Los DUAs cancelan por completo las facturas.
  • El Packing List del proveedor debe coincidir con la factura.
  • Distintas facturas de una misma carpeta pueden ser de distinto despachante, por lo que existe la posibilidad de dejar en nulo a un despachante.
  • Sumatoria de DUAS igual al total de la factura.
  • Una factura tiene un único despachante.
  • Si hay un traslado, pedir el despachante el Nro. De traslado y fecha, es una opción del Trabajar con facturas.
  • Las facturas tienen asociados Nro. de Conteiner y Nro. De Capacidad. Poder realizar consultas por estas vías.

Trabajar con ingresos a depósitos fuera del país

El CID en este caso nace con la necesidad de etiquetar mercadería en un depósito fuera del país (ZFM). En éstas se especifica un cabezal y un detalle.

Los datos del cabezal son los siguientes:

1) Número de CID (Controlar que no ingresen 2 CID para la misma factura).

2) Fecha de comienzo de etiquetado de la mercadería en ZFM.

3) Sucursal de entrada (es automático según la Estación de Trabajo).

4) Factura asociada a este ingreso.

Los datos del detalle son los que siguen:

1) Código interno del artículo (alias).

2) Cantidad (para el caso telas tengo el dato en piezas y metros).

3) Unidad de medida con que llega la mercadería.

La funcionalidad de ingreso de CIDs debe comenzar con la creación de un cabezal colocando la información general y luego ingresar las líneas de la misma. A diferencia de los casos anteriores, en este caso se deben ingresar las líneas en lugar de actualizar las cantidades de líneas traídas a partir del paso anterior. Esto se debe a que estamos en el momento del corte del artículo origen con el articulo interno (esta relación es complicada de instrumentar por lo tanto no se puede hacer interactiva). El ingreso de las líneas se mantiene como está actualmente con la impresión de etiqueta y de la bandeja de stock. El sistema no actualiza ningún estado en esta oportunidad dado que la mercadería no ingreso al stock aún.

A diferencia de los casos anteriores los renglones del CID no tienen estados. El estado en que se encuentra la mercadería luego de entrar al depósito está representada en el sistema de stock: o sea la BSTMEN hace las veces del saldo que aparecía en los casos anteriores. Cabe aclarar que la mercadería que se encuentra en este depósito no figura en los listados de existencia y compras por importación.

La mercadería que se encuentra en ZFM no estará disponible, pero podrá figurar en la ficha de stock de un artículo si se desea. La información acerca del stock de ZFM estará junto con la información del resto de los depósitos, pero será tratado como un depósito particular.

Hacer un reporte de control de ingreso de importación que recorra una factura y la compare contra la mercadería ingresada en el CID de esa factura (el usuario determinara si las diferencias son faltantes o sobrantes o si es que no se terminó de etiquetar dicha factura).

Otro control interesante es la diferencia de stock entre lo entrado al depósito y lo entrado a ZFM dado que esto refleja una falta de mercadería en ZFM, en este caso se reclama a ZFM en lugar de reclamar al proveedor. Los CID usados en estos casos pertenecen a un solo proveedor y está asociado a una sola factura.

El CID en ZFM no afecta la Bandeja de Stock de Importaciones, solo la Bandeja de Stock. La Bandeja de Stock de Importaciones se va a ver afectada por las facturas y los DUAs. Las facturas se comportan como Remitos de Entrada y los DUAs como Remitos de Salida. En ésta Bandeja de Stock de Importaciones, debe estar el Artículo Origen, la proforma, Sucursal, el depósito, y en el concepto ponemos el Transportista. Se podría además agregar en el concepto la fecha aproximada de arribo.

Este tipo de ingreso genera un trasiego de mercadería entre un depósito de ZFM y el del depósito Central. La mercadería que entra en esta situación – ya fue registrada al ingresar a ZFM – puede o no ser etiquetada dependiendo de la forma en que la etiquetaron al registrarla en ZFM. Si la mercadería fue etiquetada por pieza en ZFM no será necesario volver a etiquetar por tanto podrá ser leída para entrarla al depósito. En caso que la mercadería sea etiquetada por caja en ZFM, deberá ser re-Etiquetada al entrar al depósito central. El sistema mantiene un criterio único para emitir o no etiqueta que consiste en emitir automáticamente la etiqueta si esta es digitada y no emite etiqueta si es tomada por colector.

La sucursal, el depósito y la ubicación de donde se saca la mercadería de ZFM quedan establecidos por parámetro.

En términos de funcionalidades para el ingreso en sí, no tiene diferencia alguna con el ingreso directamente del proveedor, las variantes que tiene este sistema considerando las aclaraciones anteriores son:

  • Se realiza un trasiego de mercadería.
  • Siempre se hace un ingreso de importación.
  • El deposito desde es fijo parametrizado: ZFM.
  • Si se digita artículo se imprime etiqueta, si se colecta no.

Trabajar con DUA

Un DUA nace con un despacho de mercadería. En estos se especifica un cabezal y un detalle.

Los datos del cabezal son los siguientes:

1) Fecha de creación.

2) Despachante.

3) Recargos.

Los datos del detalle son los que siguen:

1) Código origen del artículo.

2) NCM (Nomenclatura Común del Mercosur).

3) Cantidad (traer el saldo de la factura por defecto).

La funcionalidad de ingreso de DUAs debe comenzar con la creación de un cabezal colocando la información general y luego ingresar las líneas de la misma. Para esto es necesario traer los renglones de las facturas asociadas al DUA. Luego se ingresan las cantidades despachadas de cada renglón.

Una consideración a tener en cuenta es que además de asociarle la cantidad despachada se debe asociar el NCM a cada renglón. Para facilitar esta tarea mientras se esté haciendo un ingreso, se dejará cargado el NCM con el campo anteriormente cargado (igual que hacemos con la familia en el ingreso de importación). En la carga de datos de los renglones del DUA se trae por defecto el NCM asociado al artículo origen en alguna de las facturas asociadas al DUA, si no hay ningún NCM asociado dejo en blanco el campo (sí trae algún dato este debe ser modificable). Cabe aclarar que el NCM asociado al artículo origen en la factura esta simplemente para facilitar el ingreso de los NCM; la asociación real entre articulo origen y NCM es a nivel de DUA. Tener en cuenta que 2 despachos diferentes del mismo artículo origen de la misma factura puede salir con 2 NCM distintos (esto sucede sí hay un artículo con una leve diferencia de proceso donde para La empresa y el proveedor es despreciable pero no para el despachante).

Para acceder al NCM de un artículo interno debo buscar el ultimo DUA donde vino dicho artículo, luego encontrar la pareja (proforma, articulo origen) asociada al artículo interno y de ahí sacar el NCM de la pareja (proforma, articulo origen) del DUA.

Existiría un proceso de cierre de importación entre lo que entró de importación en el DUA y lo que entró por CID al depósito. Se debe tomar en cuenta la relación N a N artículo origen y artículo interno. Un DUA pertenece a un solo proveedor, puede estar asociado a una o más facturas (siempre que sean del mismo proveedor) y está asociado a un solo CID (Certificado de Ingreso al Depósito).

Si un artículo no tiene Art. Origen o el Art. Origen asociado no se encuentra en el DUA relacionado al CID, dicho movimiento queda en cuarentena. Esta cuarentena se levanta automáticamente cuando la relación es ingresada o la relación CID-DUA es arreglada. En el ingreso de líneas buscar el Art. Origen y verificar si dicho Art. Origen está en el DUA. En la bajada de colector, si existe problema con el Art. Origen asociado al DUA, lo dejamos en un estado pendiente de ingresar hasta solucionar el problema (CID mal relacionado al DUA o Art. Interno mal relacionado al Art. Origen.

Consideraciones:

  • Se puede dar la repetición de Nro. De DUA, por lo tanto la clave pasa también a ser la fecha completa del DUA.
  • Todo lo que ingresa al país tiene un DUA.
  • Poder acceder desde la carpeta al DUA y desde el DUA a la carpeta.
  • En despachos parciales el Packing List lo hace a mano el depósito.

A nivel de DUA se tienen los siguientes datos:

  • FOB, Flete,  Seguro, gastos Bancarios, factura despachante.
  • Por cada renglón del DUA, ingresar el porcentaje para el cálculo del costo.
  • DUA determina el NCM.
  • Trabajar con DUAs es otra opción del Trabajar con Facturas.
  • Ingreso del monto imponible en función del NCM, ya que en el DUA viene la información a nivel de NCM. Asociar el NCM a que facturas corresponden.

Trabajar con ingresos a depósitos dentro del país

Existen 2 casos de ingreso de mercadería al depósito; uno directo desde el proveedor y el otro es un ingreso de mercadería etiquetada en un depósito fuera del país. El primero es un ingreso al sistema y el segundo es un trasiego de mercadería desde el depósito externo al depósito nuestro. El CID en este caso nace con un ingreso de mercadería al depósito. En éstas se especifica un cabezal y un detalle.

Los datos del cabezal son los siguientes:

1) Número de CID (controlar que no ingresen 2 CID con el mismo DUA).

2) Número de DUA.

3) Fecha de llegada mercadería al depósito.

4) Sucursal de entrada (es automático según la Estación de Trabajo).

Para el ingreso de DUA mostrar una lista de DUAs posibles en el formato: DUA, Nro. Factura y fecha del DUA en orden decreciente de fecha (o sea recientes primero). El F6 del cabezal del CID primero muestra el trabajar con DUA de los DUA que no tienen CID asociados. Luego de seleccionar uno,  paso al ingreso de líneas del CID.

La fecha de llegada debe ser ingresada por el usuario (no SYSDATE) porque hay casos en que se precisa colocar una fecha acorde a alguna necesidad particular, por ejemplo que una importación entre en un cierre de ejercicio ya cerrado.

Los datos del detalle son los que siguen:

1) Código interno del artículo (alias).

2) Cantidad (para el caso telas tengo el dato en piezas y metros).

3) Unidad de medida con que llega la mercadería.

La funcionalidad de ingreso de CIDs debe comenzar con la creación de un cabezal colocando la información general y luego ingresar las líneas de la misma. A diferencia de los casos anteriores, en este caso se deben ingresar las líneas en lugar de actualizar las cantidades de líneas traídas a partir del paso anterior. Esto se debe a que estamos en el momento del corte del artículo origen con el artículo interno (esta relación es complicada de instrumentar por lo tanto no se puede hacer interactiva). El ingreso de las líneas se mantiene como está actualmente con la impresión de etiqueta y de la bandeja de stock. Lo que cambia es la actualización al CTOCMP que ahora será el campo “Entrado al depósito” de los DUAs despachados.

A diferencia de los casos anteriores los renglones del CID no tienen estados. El estado en que se encuentra la mercadería luego de entrar al depósito está representada en el sistema de stock: o sea la BSTMEN hace las veces del saldo que aparecía en los casos anteriores.

La única diferencia entre los 2 casos antes mencionados radica en que el ingreso desde ZFM realiza un trasiego entre el depósito de ZFM y el nuestro. Todo lo demás es igual al ingreso desde el proveedor; o sea actualización del ingreso en importaciones, actualización de la bandeja de stock, etc. Si la mercadería fue etiquetada por pieza en ZFM no será necesario volver a etiquetar por tanto podrá ser leída para entrarla al depósito central. El sistema mantiene un criterio único para emitir o no etiqueta que consiste en emitir automáticamente la etiqueta si esta es digitada y no emite etiqueta si es tomada por colector. La sucursal, el depósito y la ubicación de donde se está trasegando la mercadería deberá ser pedido por pantalla al momento de realizar el ingreso. Se deberá controlar que dicho depósito se encuentre fuera del país (sino se estaría haciendo un doble ingreso de la importación).

Los CID usados en estos casos pertenecen a un solo proveedor y están asociados a un solo DUA. El CID cierra contra un DUA. La fecha del CID debería ser la del arribo al depósito.

Este tipo de ingreso genera un alta en el sistema. El depósito donde se da el alta puede variar dado que existen múltiples depósitos que reciben mercadería de importación. Una propiedad importante de los depósitos es la nacionalidad, dado que esto determina si al realizar el ingreso se debe actualizar la compra de importación en el sistema de costos. El depósito se toma a partir de la estación de trabajo y para cada depósito existe una ubicación predefinida para los ingresos.

Las actualizaciones a realizar en el sistema de costos son: generar un registro en los costos de compras para luego asignarle el costo manualmente. Los controles a nivel de costos ser realizan por el artículo de 5 (la familia + el artículo).

El sistema pide por pantalla el número de CID, la fecha del movimiento y luego los artículos a ingresar; en base a esta información se emiten automáticamente las etiquetas y se genera el movimiento de stock correspondiente. La fecha del movimiento se debe pedir para los días cercanos al cierre contable donde puede ser necesario incluir en el periodo que se cierra importaciones que entren luego de la fecha de cierre.

El CID tendrá la posibilidad de dar de alta líneas parciales. Esto quiere decir que un F6 sobre un trabajar con líneas de CID, generará un incremento en la cantidad de la línea con Alias ingresado anteriormente. La modificación sobre una línea de CID tendrá la peculiaridad que sólo podrá modificarse por valores inferiores o directamente se borrará la línea. Los errores de disipación serán arreglados con esta funcionalidad.

Gastos de Importación

El Ingreso de gastos de Importación se realizará a través de una transacción de Gastos. Esta se encargará de generar un movimiento contable pudiendo ingresar un único Vencimiento. En caso de que alguno de estos gastos se generase en varias cuotas se deberá modificar directamente la contabilidad.

Estos gastos se asociarán directamente a cada transacción (Factura, DUA, etc.) automáticamente. La relación viene dada a través del tipo de Gasto de Importación que tendrá identificado el origen del gasto.

Cuando la importación viene de Argentina o Brasil, vienen dos facturas de Flete.

Seguro y flete viene por el total de la Factura.

Modificar los gastos en función de un saldo y un porcentaje.

Asiente Contable:

Importación en trámite………………. (D)

(Auxiliar es carpeta, hay 2 para $ y para U$)

Acreedores a Pagar (auxiliar Prov.) o…. (H)

Banco (auxiliar Nro. de Banco)

Listados y Consultas

Como es habitual en todos los módulos tenemos una serie de listados y consultas para explotar los datos ingresados.

Proveedores de un país y una subfamilia

Listar los proveedores de un país dado a los que les compramos mercadería de una subfamilia dada en un rango de fechas.

Proveedores a los que le compre entre 2 fechas

Listar los proveedores a los que les compramos mercadería en un rango de fechas.

Acreedores que ofician como intermediarios

Listar los acreedores que ofician como intermediarios (en los tipos de acreedor tienen el tipo intermediario, pueden tener otro tipo además del buscado).

Mercadería comprada donde se encuentra

Seguimiento de la mercadería por los lugares donde fue pasando y por donde se encuentra en el momento.

Compra por estación

Mostrar las compras realizadas en una estación definida por pantalla.

Comparación de Compras

Comparar entrada por importación de DUA  contra entrada por CID.

Compara cantidad Art. Origen – Art. Interno, considerando la relación N a N entre ellos.

Cuanto demoró en llegar.

Saber en función de la fecha de embarque cuanto demoró una mercadería en llegar.

Consulta por NCM.

Dado un NCM, que artículos Origen / DUA están y de ahí encontrar los artículos internos.

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